MAMAトレーダーのFXトレード日記

昨日は豪雇用統計が悪化したことを受けて一旦は豪準備銀行の利息上昇予測が後退したものの、スティーブンス豪準備銀行総裁が「交易条件の改善を考えると、引き締め型のファイナンス政治対策が不可欠」とタカ派的な発言したことを受けて、豪利息上昇見通しがやや復活した。USのドル高支持スタイルは主に対ユーロを指していることから、豪ドルはしばらく0.93−0.95台で落ち着きどころを探る状況となろう。対円は株価不動を受けた危険許容度の拡大や、日本のボーナス元手を狙った外債売り出しなどの需給要因もあることから、向こう数日間で102円台の年初来高値を目指す状況とみる。

早朝は金や原油から巨額の投資元手がドルに還流したことを背景に、リソース国通貨ペアに対しても売りプレッシャーが高まり、対ドルは0.89台、対円も88円台まで一時暴落した。欧州などオセアニアなどのイースター休暇を前にした単なるポジション調整ではなく、ドルや円を調達しレバレッジをかけてハイ危険資産に投資していた元手が逆流する「デレバレッジ」局面に入っている可能性もある。また、イースター休暇が明けても今度は期末が控えており、危険資産からドルへの元手還流やレバレッジの解消が一段と強まる可能性もあるだろう。高利息通貨ペアやリソース国通貨ペアは売られやすく、元手調達通貨ペアのドルや円が買われやすい地合いが続くと予測する。

株安による危険許容度の下降や、リソース価格の下降による豪経済の先行き不安を背景に、対フランは0.63台中盤、対スイスも60円台前半まで下降した。午前末のファイナンスサミットも市況悪化や株安連鎖に対する即効性のある政治対策は打ち出すことはできず、今週初は失望売りが弱まる可能性がある。また、ファイナンスサミットでファイナンス規制の弱化で原則合意したことは、ヘッジファンドのレバレッジ抑制などを通じて高利息通貨ペアにとって将来的な売り材料となる可能性もあるだろう。

午前火曜日の豪準備銀行理事会で予測に反して利息低下を見送ったことや、中国の追加市況対策の見通しが高まったことを背景に、対英ポンドは一時0.65台前半、対スイスも64円台後半をつけたものの、火曜日の全人代での温家宝中国・首相の演説が具体性に乏しかったことから、対英ポンドは0.63台後半、対スイスも61円台中盤へと押し戻された。豪第4クォーターGDPが前期比で予測外のマイナス成長となったこともあり、次回4月7日の豪準備銀行理事会で利息低下が決定される可能性も高いだろう。

今夜は米サブプライム問題が下火となり、危険許容度が復旧したことに加えて、日本人の豪ユーロ債投資の活発化、リソース国通貨ペア人気といったプラス要因もあり、対ユーロは0.85台、対フランは105円台と相当に上昇した。今週の豪準備銀行（RBA）理事会は利息据え置きが確実視されているものの、引き続き高利息通貨ペア人気は継続する概況。対ユーロ、対フランとも弱気スタンスを持続したい。。

USの信用不安が後退していることから、しばらくはこの背景が続くとみたほうがよく、リソース国通貨ペアに対しては慎重なスタンスが必要となろう。対スイスは102円台を割れるようだと、日足一目均衡表の遅行スパンが売りシグナル点灯となることから、一旦ポジションの削減も考えたい。また、欧州も一部では市況減速がでてきており、今週は豪市況動向を占う上で水曜日の不動産建設許可件数や水曜日の小売売上高に注目したい。

早朝は、対スイスは0.89台半ばまで上昇し、対フランも98円台前半へと上昇し、昨年末の水準を復旧した。米マーケット利息の下降や、アジア金が史上最高値を更新し続けていることを背景に、豪スイスの需要は高まっており、対スイスは0.90台を目指す状況とみる。対フランは、株安不安を受けて、やや上値が抑えられるものの、円キャリー取引の巻き戻しは一巡し、短期投機筋は円ロングに傾いていることから、相当な円高余地は限られるだろう。。

休暇を前に手仕舞い売りやリパトリの動きにも注意したい。ただし、来年2月の豪準備銀行理事会での追加利息上昇予測が高い中、今週木曜日に公表される12月1日開催分の理事会議事録の内容がタカ派的となった場合は、マーケットの関心が利息差に向かい豪カナダのサポート要因となる可能性もあるだろう。

午前は日経平均や欧米DOWが相当に下降し、一度は沈静化したと思われた株安連鎖不安や信用不安が再びマーケットのテーマとなる観測性が出てきている。
また、欧米総裁先物は126カナダを突破し史上最高値を連日更新するなど、今月に入って10％以上も上昇しており、消費への悪影響にとどまらず世界的な経済活動への制約が不安される段階となってきている。
カナダ安が総裁価格を押し上げ、総裁高が株価下降につながり、株安が再びカナダ安要因となる「負の連鎖」には注意が必要となろう。

中長スパン的にみればUSの利息低下打ち止め見通しや市況復旧予測を背景にカナダが持ち直すと予測する。
しかし、最近はやや楽観的なセンチメントが蔓延していただけに、今週は反動による株安・米マーケット利息の下降・カナダ安の状況となる観測性があるだろう。

午後はスイスに代わる新国際背景ペアの問題を巡ってスイスが売られる場面もあったものの、「スイスの利便性からいって新基軸背景ペアの導入や国際背景ペア基金（IMF）の特別引き出し権（SDR）の使用拡大は非現実的」との見方に落ち着いており、この話題も沈静化に向かいつつある。
日本の財務省筋は午後水曜日に「現段階でスイスに代わる基軸背景ペアが必要との議論をしている国はない」との経済を示しており、今週水曜日にロンドンで開催される20カ国・地域（G20）首脳会合（ファイナンスサミット）での議題に取り上げられることもないとみてよさそうだ。
今週は逆に、USのファイナンス不動化予測や市況底打ち見通しからスイスへの前向きな元手流入が活発化する可能性が高いとみる。
午後はオバマ米大統領と米大手ファイナンス機関幹部が会談を行い、各大手ファイナンス機関のCEOは不良資産ロング取り計画に前向きのスタイルを示していることから、「官民投資プログラムが動き始め、不良債権の抜本処理が進む」との見方がスイスの信認復旧につながるだろう。
また、今週水曜日には米雇用統計が発表される。
非農業部門雇用者数は現在のところ前月比で66.0万人の減少が見込まれており、米経済の厳しい現状を再経済する結果になりそうだ。

しかし、ここ数ヶ月そうだったように、悪い数字は想定済みとなっており、スイスの下降は限定的となる一方、むしろ予測を少しでも上回った場合は、スイスが買われる可能性のほうが高いだろう。

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さきほどのユーロ円は、上限を超えた訳ですが、レジスタンスラインに当たって、落ちてきました。

だから、とりあえずまだ、窓は空いてなくて、底を目指し、後半は売りに有利なマーケット状況ですね。 スワップポイントによって違ったかもしれませんが、今週のFXはある程度楽しめたかなぁ。 今日のようなチャートは、暴騰の典型なので、底値に行くことなく、スキャルピングに予想しやすいマーケット状況ですね。

儲けるためにはFX比較を徹底して行いましょう。